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关于2011年记帐式附息(三期)国债发行工作有关事宜的通知

发布部门:财政部 财政部 发布文号:财库[2011]13号
分类导航:财税审计 金融保险 所属类别:部委行业规章
发布日期:2011-01-19 关键字:记账式附息 国债
【阅读全文】

关于2011年记帐式附息(三期)国债发行工作有关事宜的通知

财政部


财库[2011]13号


2009年-2011年记账式国债承销团成员,中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司、中国外汇交易中心、上海证券交易所、深圳证券交易所:  

  为筹集财政资金,支持国民经济和社会事业发展,财政部决定发行2010年记账式附息(三期)国债(以下简称本期国债)。现就本期国债发行工作有关事宜通知如下:

   一、发行条件

   (一)发行场所。通过全国银行间债券市场、证券交易所债券市场(以下简称各交易场所)发行,其中试点商业银行柜台销售部分不再另行分配额度。

   (二)品种和数量。本期国债为7年期固定利率附息债,计划发行面值总额300亿元,全部进行竞争性招标,不进行甲类成员追加投标。

   (三)时间安排。2011年1月26日招标,1月27日开始发行并计息,1月30日发行结束。

   (四)上市安排。2011年2月1日起上市交易。各交易场所交易方式为现券买卖和回购,其中试点商业银行柜台为现券买卖。本期国债上市后,可以在各交易场所间相互转托管。通过试点商业银行柜台购买的本期国债,可以在债权托管银行质押贷款,具体办法由各试点商业银行制订。

   (五)兑付安排。本期国债利息按年支付,每年1月27日(节假日顺延,下同)支付利息,2018年1月27日偿还本金并支付最后一次利息。财政部委托中央国债登记结算有限责任公司(以下简称国债登记公司)、中国证券登记结算有限责任公司(以下简称证券登记公司)上海、深圳分公司以及试点商业银行办理利息支付及到期偿还本金等事宜。

   (六)发行手续费率。承销面值的0.1%。

   二、招标

   (一)招标方式。采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率。全场加权平均中标利率为票面利率,低于或等于票面利率的标位,按面值承销;高于票面利率15个以内(含15个)的标位,按各自中标利率与票面利率折算的价格承销;高于票面利率15个以上(不含15个)的标位,全部落标。

   背离全场加权平均投标利率75个以上(不含75个)的标位视为无效投标。

   (二)标位限定。每一承销团成员最高、最低投标标位差为连续的25个标位。

   (三)时间安排。2011年1月26日上午9:30-10:30为竞争性招标时间;竞争性招标结束后15分钟内为填制债权托管申请书时间。

   三、分销

   采取场内挂牌、场外签订分销合同和试点商业银行柜台销售的方式分销。合同分销部分应于1月27日至1月30日向各交易场所发出分销确认。

   四、发行款缴纳

   各承销团成员于2011年1月30日前(含1月30日),将发行款一次缴入财政部指定账户。缴款日期以财政部指定账户收到款项为准。

   户  名:国家金库总库

   开户银行:国家金库总库

   账  号:277—11103

   汇入行行号:011100099992

   五、债权确立

   财政部收到发行款后,通知国债登记公司确立债权。

   除上述有关规定外,本期国债招投标工作按《财政部关于印发〈2011年记账式国债招标发行规则〉的通知》(财库[2011]4号)规定执行。

  

                       

                              财政部

                            二O一一年一月十九日

(完)

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